www.loanperformer.com

Table des matières

 

Comptes bancaires de l'institution


Banques

Avant que vous puissiez entrer des transactions par chèque et/ou bancaires dans Loan Performer vous devez définir vos Comptes Bancaires au menu Système/Configuration/Banques.

 

 

Tous les Comptes Bancaires doivent être liés aux comptes du Grand Livre.

 

Si vous avez déjà ajouté vos Comptes Bancaires au Plan Comptable, puis rien qu'appuyez sur la flèche à côté de la fenêtre déroulante "Nouveau Compte GL" et sélectionnez le compte approprié de la liste.

 

Si vous voulez ajouter un nouveau Compte Bancaire au Plan Comptable puis cliquez sur le bouton de commande "Nouveau Cpte GL". Il est conseillé d'entrer un Compte Bancire au Plan Comptable avec le nom de la banque et le numéro du compte Bancaire, e.g "Barclays Bank a/c 12345". 

Après que le nouveau compte soit créé cliquez sur le bouton "Retourner" à l'écran du "Plan Comptable" et à l'écran des "Banques" sélectionnez le compte que vous venez de créer de la liste dans la fenêtre déroulante "Cpte GL". Cliquez sur le compte sélectionné.

 

La case "Nom de Banque et Numéro de Compte" est automatiquement mise à jour par le nom et le numéro que vous avez entré dans votre Plan Comptable.

Ensuite, sélectionnez "L'agence". Cliquez sur la flèche pour voir la liste dans la fenêtre déroulante, et puis clicquez sur le code d'agence. C'est le code de votre organisation, qui gère ce Compte Bancaire. (S'il n'y a pas des agences, c'est le code de votre organisation).

Les codes d'agence ne sont pas modifiables et ils sont assignés à l'organisation au moment de donner une licence.

A moins que vous n'ayez une Licence d'entreprise ou une licence pour la gestion de données centralisée (les données de toutes les agences maintenues dans une seule base de données), votre choix sera limité à un seul code d'agence. 

Dans la version de démonstration de Loan Performer le code d'agence a l'abréviation DB(Demonstration Branch).

Pour chaque Compte Bancaire vous devez indiquer si c'est un compte d'Epargne Seulement, de Crédit Seulement, de Gestion Seulement ou Mixte.

Pour la responsabilité meilleure, il est conseillé de séparé le but du compte. Puis c'est plus facile d'implémenter les contrôles suivants à chaque fin de mois:

 

Fonds de Crédit Rotatif = Crédit en cours + Crédits du Solde de Compte Bancaire (si pas de cash)

Dépôts de l'Epargne = Epargne du Solde de Compte Bancaire (si pas de cash)

 

Si à la fin d'un mois cela n'est pas le cas, toutes différences doivent être expliquées.

 

Cependent, pas toutes les organisations ont 2 ou 3 comptes bancaires. C'est la raison pour laquelle il y a également un compte "Mixte"

 

Appuyez sur le bouton "Ajouter" et le nouveau Compte Bancaire sera ajouté sur la liste.

 

Pour Modifier/Effacer le Compte Bancaire existant vous devez cliquer dessus sur la liste (le compte sera souligné de couleur rouge) et, si vous voulez modifier, changez l'information dans les cases et appuyez sur le bouton "Modifier", ou, si vous voulez effacer, rien qu'appuyez sur le bouton "Effacer".

 

Veuillez noter que vous devez être prudent lors de modifier/effacer un Compte Bancaire. S'il y a des transactions sur ces comptes vos rapports pourraient devenir inexacts après la modification.

Et, sachez s'il vous plaît que lorsque vous effacez un Compte Bancaire, vous effacez seulement le lien entre le Grand Livre et le Compte Bancaire. Le compte reste dans le Grand Livre et il peut être rassigné. Si vous voulez effacer le compte du Grand Livre voyez le sujet Plan Comptable.

 

Après avoir ajouté tous vos Comptes Bancaires vous pouvez fermer l'écran ou allez à l'écran précédent/suivant du Système/Configuration en utilisant les boutons correspondants. Vous pouvez visualiser/imprimer les paramètres de cette rubrique (bouton "Imprimer") et conservez-les pour la référence ultérieure.

See also:
Table des Matières | Plan comptable | Virement de Chèque |
Contactez le Support en direct de LPF pour plus d'amples informations
Vous devez avoir une connexion Internet.
 

Commentaires sur la documentation
Crystal Clear Software Ltd apprécie vos commentaires. Pour évaluer cette rubrique, sélectionnez un score correspondant ci - dessous:
Médiocre1 2 3 4 5 Résolu
Nom: Courrier électronique: Organisation:
Pour envoyer vos commentaires à l'équipe de documentation, tapez votre commentaire ci - dessous et puis cliquez sur Envoyer des commentaires


Le Logiciel Nº 1 pour la Microfinance